เดี๋ยววันนี้ผมจะเเชร์ไอเดียบางอย่างที่ได้จากการไปสัมนาเกี่ยวกับเรื่องการเทรดค่าเงินมื่อวันเสาร์ให้ฟังนะครับ
1.ธุรกิจทั่วไป ใช้เวลาคืนทุนประมาณ 3-4 ปีนี่ถือว่าว่าเก่งมาก .....
ถ้า เราเคยไปที่ เวเนเชียนฮ่องกง ซึ่งเป็นคาสิโนขนาดใหญ่มาก ลงทุนไปประมาณ 4billion (คิดเป็นเงินไทยประมาร 120,000 ล้านบาท) ---> กลับใมช้เวลาในการคืนทุนไม่ถึง 1ปี ถามต่อว่ารายได้มาจากไหน
คำตอบ = รายได้มาจากเเต้มต่อของเจ้ามือที่ได้มากจากผู้เล่นการพนันไงล่ะครับ
เเสดงว่าเรื่องราวของ เเต้มต่อ ---> Win-loss / Risk -Reward เราต้องศึกษาให้มาก
เเล้ว เราสามารถจะสร้างรายได้เเบบที่คาสิโนทำได้รึมั้ย ---> ได้ครับ ถ้าเรารู้จักหลักการของคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นดีพอ เเล้วมาเทรดในตลาดที่ถูกกฏหมาย อย่าง ตลาดอนุพันธ์ หรือตลาดค่าเงิน
2.มีการบริหารหน้าตักเเบบที่เรียกว่า
Martingale---> เเบบนี้พวกนักพนันใช้กัน : คือการบริหารหน้าตัก เเบบเมื่อเสียจะเพิ่มเดิมพัน เพิ่มสัญญาเข้าไปอีก การเทรดเเบบนี้จะทำให้เราเจ๊งได้ครับ
ฤAnti Martingale ---> เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องเทรดโดยที่มีการเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่ม จำนวนสัญญาต่อเมื่อกำไร ลดขนาดเมื่อขาดทุน
3.Ralph Vice ได้ทำการทดลองการเทรดกับนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 40 คน เเต่ละคนได้เงินจำนวน 1,000$ โดยเทรดเป้นจำนวน 100 ครั้ง โดยมีความน่าจะเป็นในการถูกที่ 60%( เหรียญถ่วงน้ำหนักด้านหัว) โดยเทรดเดอร์จะได้กำไรเท่ากับจำนวนที่เสี่ยง เช่นถ้าเสี่ยง 100$ ถ้าถูกได้ 100$ ผิดเสีย 100$
ผลลัพธ์คือ .........
เเค่ 2 คนเท่านั้นที่กำไร 38 คนขาดทุนหมด
-ทำไมระบบเทรดที่ทำเงินได้ถึง 60% จึงไม่สามารถทำให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จได้ ????
หรือว่าระบบนั้นล้มเหลว ????
-จริงๆเเล้วระบบนั้นไม่ได้ล้มเหลว หากเเต่เป็นเทรดเดอร์ต่างหากที่ล้มเหลว
-ลองคิดดูว่า ถ้าเริ่มด้วยการเสีย 100$ --> เราคิดว่าเดี๋ยวก็ได้คืน ถ้าเสียอีกก็จะรีบเอาคืน ---> ถ้าเสียอีกทำไง ???
-สิ่งที่ทำให้ยากคือเรื่อง Human psychology
1.Trading is easy จริงๆเเล้วเรื่องการเทรดไม่ยาก มีระบบมากมายที่ล้วนเเต่ทำเงิน
2.Greed : ความโลภเเละความกลัวต่างห่ากที่ทำให้เราทำบางอย่างที่เเตกต่างไปจากที่ควรทำ
3.Trust Financial Advisor : บ่อยครั้งที่เราไปหลงเชื่อว่า ผู้เชี่ยวชาญจะต้องถูกเสมอ
4.Folllow The crowd : บ่อยครั้งที่เราทำตามกระเเสฝูงชนไป
Money Secret : นักพนัน Grorge Vs เทรดเดอร์ Tim
1.นัก พนัน Grorge----> เวลาได้จะเล่นน้อยลง เพราะกลัวว่าเงินที่ได้มานั้นจะหมดไป เเต่เวลาเสียจะโมโหเเละจะพนันด้วยจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น
2.เทรดเดอร์ Tim ----> เป็นเทรดเดอร์อาชีพ เวลา tim ได้กำไรจะ bet มากขึ้น เวลาเสียจะ bet น้อยลง (ตามหลัก Anti Martingale)
Parameter ที่เราต้องรู้คือ
1. Probability of winning
2. Reward to risk ratio
จาก 1 - 2 เราสามารถคำนวณค่าที่คาดหวังได้ ---> นำมาสู่การออกเเบบระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเรา
เกมส์สำหรับการฝึกเทรด
1.Roulette---> ใช้ฝึกเรื่องการบริหารหน้าตัก นักพนันชั้นเซียนจะสามารถใช้ Money Management โกยกำไรจาก Roulette โดย้รูปแบบการบริหารหน้าตัก
2.Poker-----> ใช้ฝึกจิตวิทยาการลงทุน
ตอนนี้ในต่างประเทศเริ่มดึงนักพนันชั้นเซียน มาสุ่วงการเทรดเดอร์กันมากขึ้น ----> นี่คือเเนวโน้มใหม่ในวงการเทรดครับ
ถ้า เราเคยไปที่ เวเนเชียนฮ่องกง ซึ่งเป็นคาสิโนขนาดใหญ่มาก ลงทุนไปประมาณ 4billion (คิดเป็นเงินไทยประมาร 120,000 ล้านบาท) ---> กลับใมช้เวลาในการคืนทุนไม่ถึง 1ปี ถามต่อว่ารายได้มาจากไหน
คำตอบ = รายได้มาจากเเต้มต่อของเจ้ามือที่ได้มากจากผู้เล่นการพนันไงล่ะครับ
เเสดงว่าเรื่องราวของ เเต้มต่อ ---> Win-loss / Risk -Reward เราต้องศึกษาให้มาก
เเล้ว เราสามารถจะสร้างรายได้เเบบที่คาสิโนทำได้รึมั้ย ---> ได้ครับ ถ้าเรารู้จักหลักการของคณิตศาสตร์ความน่าจะเป็นดีพอ เเล้วมาเทรดในตลาดที่ถูกกฏหมาย อย่าง ตลาดอนุพันธ์ หรือตลาดค่าเงิน
2.มีการบริหารหน้าตักเเบบที่เรียกว่า
Martingale---> เเบบนี้พวกนักพนันใช้กัน : คือการบริหารหน้าตัก เเบบเมื่อเสียจะเพิ่มเดิมพัน เพิ่มสัญญาเข้าไปอีก การเทรดเเบบนี้จะทำให้เราเจ๊งได้ครับ
ฤAnti Martingale ---> เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องเทรดโดยที่มีการเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่ม จำนวนสัญญาต่อเมื่อกำไร ลดขนาดเมื่อขาดทุน
3.Ralph Vice ได้ทำการทดลองการเทรดกับนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 40 คน เเต่ละคนได้เงินจำนวน 1,000$ โดยเทรดเป้นจำนวน 100 ครั้ง โดยมีความน่าจะเป็นในการถูกที่ 60%( เหรียญถ่วงน้ำหนักด้านหัว) โดยเทรดเดอร์จะได้กำไรเท่ากับจำนวนที่เสี่ยง เช่นถ้าเสี่ยง 100$ ถ้าถูกได้ 100$ ผิดเสีย 100$
ผลลัพธ์คือ .........
เเค่ 2 คนเท่านั้นที่กำไร 38 คนขาดทุนหมด
-ทำไมระบบเทรดที่ทำเงินได้ถึง 60% จึงไม่สามารถทำให้เทรดเดอร์ประสบความสำเร็จได้ ????
หรือว่าระบบนั้นล้มเหลว ????
-จริงๆเเล้วระบบนั้นไม่ได้ล้มเหลว หากเเต่เป็นเทรดเดอร์ต่างหากที่ล้มเหลว
-ลองคิดดูว่า ถ้าเริ่มด้วยการเสีย 100$ --> เราคิดว่าเดี๋ยวก็ได้คืน ถ้าเสียอีกก็จะรีบเอาคืน ---> ถ้าเสียอีกทำไง ???
-สิ่งที่ทำให้ยากคือเรื่อง Human psychology
1.Trading is easy จริงๆเเล้วเรื่องการเทรดไม่ยาก มีระบบมากมายที่ล้วนเเต่ทำเงิน
2.Greed : ความโลภเเละความกลัวต่างห่ากที่ทำให้เราทำบางอย่างที่เเตกต่างไปจากที่ควรทำ
3.Trust Financial Advisor : บ่อยครั้งที่เราไปหลงเชื่อว่า ผู้เชี่ยวชาญจะต้องถูกเสมอ
4.Folllow The crowd : บ่อยครั้งที่เราทำตามกระเเสฝูงชนไป
Money Secret : นักพนัน Grorge Vs เทรดเดอร์ Tim
1.นัก พนัน Grorge----> เวลาได้จะเล่นน้อยลง เพราะกลัวว่าเงินที่ได้มานั้นจะหมดไป เเต่เวลาเสียจะโมโหเเละจะพนันด้วยจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น
2.เทรดเดอร์ Tim ----> เป็นเทรดเดอร์อาชีพ เวลา tim ได้กำไรจะ bet มากขึ้น เวลาเสียจะ bet น้อยลง (ตามหลัก Anti Martingale)
Parameter ที่เราต้องรู้คือ
1. Probability of winning
2. Reward to risk ratio
จาก 1 - 2 เราสามารถคำนวณค่าที่คาดหวังได้ ---> นำมาสู่การออกเเบบระบบเทรดที่เหมาะกับตัวเรา
เกมส์สำหรับการฝึกเทรด
1.Roulette---> ใช้ฝึกเรื่องการบริหารหน้าตัก นักพนันชั้นเซียนจะสามารถใช้ Money Management โกยกำไรจาก Roulette โดย้รูปแบบการบริหารหน้าตัก
2.Poker-----> ใช้ฝึกจิตวิทยาการลงทุน
ตอนนี้ในต่างประเทศเริ่มดึงนักพนันชั้นเซียน มาสุ่วงการเทรดเดอร์กันมากขึ้น ----> นี่คือเเนวโน้มใหม่ในวงการเทรดครับ
cr:http://www.settrade.com/blog/Tradetory/2011/12/05/1078
